مشخصات کلی کتاب مرجع کامل والیوم پروفایل، مارکت پروفایل و جریان سفارشات (نسخه تمام رنگی)

✍️اثر ژوهانس فورثمن (Johannes Forthmann)
✍️مترجم: مسعود قربانی (Masoud Ghorbani)

اگر بخواهیم تنها یک کتاب را به‌عنوان پلی میان تحلیل تکنیکال کلاسیک و تحلیل حرفه‌ای رفتار بازار (Market Microstructure) معرفی کنیم، بدون تردید کتاب Volume Profile, Market Profile & Order Flow: Next Generation of Day Trading اثر Johannes Forthmann ترجمه مسعود قربانی یکی از بهترین گزینه‌ها است. این کتاب در سال‌های اخیر به یکی از منابع محبوب معامله‌گران حرفه‌ای بازارهای آتی (Futures)، فارکس، سهام و ارزهای دیجیتال تبدیل شده و بسیاری از فعالان حوزه Order Flow آن را در کنار آثار کلاسیک James Dalton به علاقه‌مندان پیشنهاد می‌کنند.

معرفی کتاب

بازارهای مالی امروز دیگر مانند گذشته تنها با الگوهای کلاسیک نموداری، خطوط روند یا اندیکاتورها قابل تحلیل نیستند. مؤسسات مالی، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و معامله‌گران بزرگ با استفاده از داده‌های واقعی سفارشات و حجم معاملات تصمیم‌گیری می‌کنند؛ داده‌هایی که در نمودارهای معمولی قابل مشاهده نیستند.

ژوهانس فورثمن در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه معامله‌گران می‌توانند با استفاده از Volume Profile، Market Profile و Order Flow، ساختار واقعی عرضه و تقاضا را مشاهده کرده و رفتار بازیگران بزرگ بازار را بهتر درک کنند.

برخلاف بسیاری از کتاب‌های معاملاتی که مجموعه‌ای از سیگنال‌های آماده ارائه می‌دهند، این اثر یک شیوه تفکر آموزش می‌دهد؛ روشی که معامله‌گر را قادر می‌سازد بازار را از زاویه‌ای عمیق‌تر تحلیل کند و بر اساس منطق مزایده (Auction Market Theory) تصمیم بگیرد، نه صرفاً بر پایه اندیکاتورها.

ویژگی‌های برجسته کتاب

✅ آموزش کامل نظریه Auction Market Theory

✅ آموزش عملی Volume Profile و Market Profile

✅ تحلیل Footprint Chart

✅ آموزش Order Book یا DOM

✅ بررسی Delta، Cumulative Delta و انواع آن

✅ تشخیص ورود سرمایه هوشمند

✅ شناسایی نواحی جذب سفارشات (Absorption)

✅ تحلیل شکست‌های واقعی و شکست‌های فریبنده (Fake Breakout)

✅ تشخیص نواحی نقدینگی بازار

✅ آموزش برنامه‌ریزی معاملات روزانه

✅ مدیریت ریسک حرفه‌ای

✅ روان‌شناسی معامله‌گری

مشخصات کلی کتاب معامله گری روزانه به روش حرفه ای ها (نیمۀ دوم جلسۀ اصلی معاملاتی: 1- مارکت پروفایل 2- والیوم پروفایل 3- جریان سفارش 4- فیلترهای لازم)

این کتاب سومین اثری است، که از ژوهانس فورثمن ارائه شده است. کتاب، محتوایی بسیار غنی و نوآورانه دارد. در این کتاب تمرکز اصلی نویسنده بر معاملات در نیمۀ دوم جلسۀ اصلی معاملاتی، یعنی پس از وقت ناهار در نیویورک است.

روش اصلی نویسنده بر شناسایی مناطق نقدینگی است، که در فصلی مجزا شده داده شده است و برای استفادۀ بهینه از مناطق نقدینگی، از والیوم پروفایل و مارکت پروفایل و جریان سفارش استفاده می کند.

این کتاب همان طور که از نامش پیداست؛ برای معامله گران حرفه‌ای و کسانی که با مباحث بنیادین مارکت پروفایل و والیوم پروفایل و جریان سفارش آشنایی دارند؛ نوشته شده است و به درد تازه کارها نمی خورد.

ایدۀ اصلی نویسنده در کتاب هایش، حول این محور دور می زند، که هر روندی با حرکات کوچک و در سطح خُرد شروع می شود و از این رو، باید به تایم فریم های پایین، نگاه ویژه ای داشته باشیم و همزمان، تحلیل در سطح کلان را هم پی بگیریم. نکتۀ مهم دیگری که نویسنده بر آن تکیه دارد؛ این است که معاملات به سمت مناطقی که سفارش های بالایی در آن ها وجود دارد؛ جریان پیدا می کند.

برای فهم دقیق و عمیق تر این کتاب، پیشنهاد می کنم؛ کتاب اول این مجموعه، یعنی مرجع کامل والیوم پروفایل، مارکت پروفایل، جریان سفارش را با دقت مطالعه کنید، تا بتوانید بهرۀ کافی و لازم را از این کتاب ببرید. مثال های این کتاب عمدتاً از روی شاخص های سهام انتخاب شده اند و از این رو، کتابی متفاوت و بسیار کاربردی برای کسانی به شمار می رود، که در این حوزه فعالیتی جدی دارند.