معرفی کلی کتاب استاد بازارها معامله گری با پرایس اکشن و حجم معاملات

در طول 6 سالی که با بازار بورس آشنا شده‌ام؛ مطالعات زیادی درباره سبک‌های مختلف، همانند الگوهای شمعی، الگوهای کلاسیک، هارمونیک، امواج الیوت و نیز پرایس اکشن داشته‌ام. تمرکز این سبک‌ها بر رفتار قیمت یا به صورت جزئی و یا در قالب الگوهای نموداری است. در این میان آنچه که در تمامی این سبک‌ها نادیده گرفته شده است؛ علت حرکات بازار یعنی تصمیمات معامله‌گران است.

آنالیز حجم و دامنه قیمت، به بررسی ارتباط بین حجم و رفتار قیمت می پردازد و به دنبال درک رفتار پول هوشمند است، که به همین منظور از حجم معاملات، به عنوان فعالیت و از دامنه قیمت و قیمت بسته شدن، به عنوان نتیجۀ این فعالیت برای تفسیر و درک رفتار بازیگران اصلی استفاده می کند.

با درک رفتار پول هوشمند، تصمیم ورود به معامله و خروج از بازار منطقی‌تر و احتمال موفقیت معاملات بیشتر خواهد شد. به کارگیری این روش قطعا باعث افزایش بهره وری معاملاتی خواهد شد. این روش یکی از  ساده‌ترین و کامل‌ترین روشهای تحلیلی در بازار است.

کتاب استاد بازارها، منبع اصلی تحلیل حجم و دامنۀ قیمت و گنجینه‌ای گران‌بهاست، که توسط آقای «تام ویلیامز» پایه‌گذار این روش نوشته شده است. اساس این روش همان نظریه آقای وایکف است، که بر سه پایۀ زیر استوار است:

1. قانون عرضه و تقاضا؛
2. قانون نتیجه در برابر چالش؛
3. قانون علت و معلول.

اگرچه نامگذاری اصول در این سبک معاملاتی، در برخی موارد با سبک آقای وایکف متفاوت است؛ اما اساس آنها یکی است. در روش تحلیل حجم و دامنه قیمتی، به بررسی سه پارامتر مهم حجم معاملات، قیمت بسته شدن و دامنۀ قیمت و ارتباط آنها باهم پرداخته می شود.

قیمت باز شدن، از نگاه آقای تام ویلیامز فاقد ارزش است؛ زیرا نتیجۀ فعالیت پول هوشمند، در انتهای دوره معاملاتی (قیمت بسته شدن)، ممکن است؛ در بال یا میانه و یا پایین دورۀ معاملاتی قرارگیرد؛ مشخص می شود. میله‌ها می‌توانند رو به بالا یا پایین باشند، که مالک تعیین آن مقایسه قیمت 1 و اگر پایین تر بسته شدن درمیلۀ مورد بررسی با میلۀ قبل است؛ به گونه ای که اگر بالاتر باشد؛ رو به بالا 2 خواهد بود.

همچنین حجم معاملات نیز به صورت نسبی بررسی می شود و در قالب باشد رو به پایین 6 تعریف می‌شود 5 و حجم فوق العاده زیاد، حجم بیش از حد 4، حجم خیلی زیاد 3 چهار مقدار حجم زیاد که هر یک بسته به سایر  پارامترها و محل وقوع آن دارای معنی خاص خود است.