سفارش لیمیت چیست؟

در دنیای پرشتاب معاملات مالی، تصمیم گیریهای سریع و دقیق میتواند سرنوشت ساز باشد. یکی از ابزارهای کلیدی که به معامله گران کمک میکند تا در این بازارهای نوسانی موفق شوند؛ استفاده از استراتژیهای خاصی است که به آنها اجازه میدهد کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشند.
در این راستا، مفهوم سفارش لیمیت به عنوان یک راهکار هوشمندانه، به معامله گران این امکان را میدهد که در زمان مناسب و با قیمت مطلوب، وارد عمل شوند و از فرصتهای بازار بهره برداری کنند.
سفارش لیمیت چیست؟
سفارش لیمیت یا Limit Order به نوعی از سفارشات در بازارهای مالی اطلاق میشود که در آن معامله گر تعیین میکند که یک دارایی را با قیمت مشخصی خریداری یا فروخته شود. این نوع سفارش باعث میشود معامله گران کنترل بیشتری بر قیمت خرید و فروش خود داشته باشند. به عبارت دیگر، در سفارش limit، معامله گر قیمت خاصی را برای خرید یا فروش دارایی تعیین میکند و تنها در صورتی که بازار به آن قیمت برسد، سفارش اجرا میشود.
سفارشات لیمیت معمولاً در بازارهای سهام، فارکس و ارزهای دیجیتال استفاده میشوند. این نوع سفارش معامله گران را یاری میدهد تا از نوسانات قیمت در بازار بهره برداری کرده و از خرید یا فروش در قیمتهای نامناسب جلوگیری کنند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد سهامی را که در حال حاضر 100 دلار قیمت دارد؛ با قیمت 95 دلار خریداری کند؛ میتواند یک سفارش لیمیت با قیمت 95 دلار ثبت کند. این سفارش تنها در صورتی اجرا میشود که قیمت سهام به 95 دلار برسد.
سفارش لیمیت معامله گران را قادر میکند که در شرایط خاصی وارد بازار شوند و از نوسانات ناخواسته قیمت جلوگیری کنند. این نوع سفارش به ویژه برای معامله گران روزانه و کسانی که به دنبال استراتژیهای خاصی هستند؛ بسیار مفید است. با این حال، باید توجه داشت که سفارشات لیمیت ممکن است به دلیل عدم رسیدن قیمت به سطح تعیین شده؛ اجرا نشوند.
انواع اوردر لیمیت
سفارشات لیمیت به دو دسته اصلی تقسیم میشوند: سفارش limit خرید و سفارش لیمیت فروش. هر یک از این انواع دارای ویژگیها و کاربردهای خاص خود هستند.
سفارش لیمیت خرید
سفارش محدود خرید به معامله گر این امکان را میدهد که یک دارایی را با قیمت مشخصی خریداری کند. این نوع سفارش زمانی استفاده میشود که معامله گر انتظار دارد؛ قیمت دارایی کاهش یابد و میخواهد در قیمت پایینتری خرید کند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد سهامی را که در حال حاضر 100 دلار قیمت دارد؛ با قیمت 90 دلار خریداری کند؛ میتواند یک سفارش limit خرید با قیمت 90 دلار ثبت کند. این سفارش تنها در صورتی اجرا میشود که قیمت سهام به 90 دلار برسد.
سفارش لیمیت فروش
سفارش محدود فروش به معامله گر این امکان را میدهد که یک دارایی را با قیمت مشخصی بفروشد. این نوع سفارش زمانی استفاده میشود که معامله گر انتظار دارد؛ قیمت دارایی افزایش یابد و میخواهد در قیمت بالاتری فروش کند.
به عنوان مثال، اگر یک معامله گر بخواهد سهامی را که در حال حاضر 100 دلار قیمت دارد؛ با قیمت 110 دلار بفروشد؛ میتواند یک سفارش با قیمت محدود فروش با قیمت 110 دلار ثبت کند. این سفارش تنها در صورتی اجرا میشود که قیمت سهام به 110 دلار برسد.
هر دو نوع سفارش لیمیت به معامله گران این امکان را میدهند که در شرایط خاصی وارد بازار شوند و از نوسانات قیمت بهره برداری کنند. با این حال، باید توجه داشت که این نوع سفارشات ممکن است به دلیل عدم رسیدن قیمت به سطح تعیین شده؛ اجرا نشوند.
مزایا و معایب سفارشات لیمیت
سفارشات لیمیت دارای مزایا و معایب خاصی هستند که معامله گران باید قبل از استفاده از آنها در نظر بگیرند. این نکات مثبت و منفی عبارتند از:
کنترل قیمت
یکی از بزرگترین مزایای اوردر لیمیت این است که معامله گران میتوانند قیمت دقیق خرید یا فروش خود را تعیین کنند. این به آنها این امکان را میدهد که از نوسانات ناخواسته قیمت جلوگیری نمایند.
اجتناب از خرید یا فروش در قیمتهای نامناسب
با استفاده از سفارش با قیمت محدود، معامله گران میتوانند از خرید یا فروش در قیمتهای نامناسب جلوگیری کنند. این به ویژه در بازارهای نوسانی بسیار مهم است.
استراتژی های معاملاتی
Limit Order معامله گران را قادر میسازد که استراتژیهای معاملاتی خاصی را پیاده سازی کنند. به عنوان مثال، معامله گران میتوانند از سفارشات لیمیت برای تعیین نقاط ورود و خروج خود استفاده نمایند.
عدم اجرا
یکی از معایب اصلی سفارشات لیمیت این است که ممکن است به دلیل عدم رسیدن قیمت به سطح تعیین شده؛ این سفارشات اجرا نشوند. به عبارت دیگر، اگر بازار به قیمت مورد نظر نرسد؛ معامله گر ممکن است فرصتهای معاملاتی را از دست بدهد.
جا ماندن از بازار
زمانی که بازار سریع حرکت میکند؛ عیب این نوع سفارش خود را نشان میدهد. در شرایطی که بازار به سرعت در حال تغییر است؛ ممکن است قیمتها به سرعت از سطح تعیین شده عبور کنند و سفارش لیمیت اجرا نشود. این میتواند به ویژه در بازارهای نوسانی و پرنوسان مشکل ساز باشد.
عدم انعطاف پذیری
Limit Order ممکن است به معامله گران انعطاف پذیری کمتری نسبت به سفارشات بازار بدهد. در برخی مواقع، معامله گران ممکن است بخواهند به سرعت وارد یا خارج از یک موقعیت شوند، و در این شرایط، سفارشات بازار ممکن است گزینه بهتری باشند.
روش استفاده از سفارش limit
استفاده از سفارش لیمیت به سادگی امکان پذیر است و میتواند در چند مرحله انجام شود. با رعایت مراحل زیر، معامله گران میتوانند به طور مؤثری از سفارشات لیمیت استفاده کنند و کنترل بیشتری بر معاملات خود داشته باشند.
انتخاب دارایی
اولین قدم برای استفاده از اوردر لیمیت، انتخاب دارایی مورد نظر است. این میتواند یک سهام، ارز، یا هر دارایی دیگری باشد که در بازار معامله میشود. معامله گر باید به دقت تحلیل کند که آیا این دارایی برای خرید یا فروش مناسب است یا خیر.
تعیین قیمت
پس از انتخاب دارایی، معامله گر باید قیمت مورد نظر خود را برای خرید یا فروش تعیین کند. این قیمت باید بر اساس تحلیلهای فنی یا بنیادی باشد. به عنوان مثال، اگر معامله گر انتظار دارد که قیمت یک سهام کاهش یابد؛ میتواند یک سفارش محدود خرید با قیمت پایین تر ثبت کند.
ثبت سفارش
پس از تعیین قیمت، معامله گر باید سفارش لیمیت خود را در پلتفرم معاملاتی ثبت کند. این شامل وارد کردن نوع سفارش (خرید یا فروش)، قیمت لیمیت و تعداد واحدهایی است که معامله گر میخواهد خریداری یا بفروشد.
نظارت بر سفارش
پس از ثبت سفارش، معامله گر باید به طور مداوم بر وضعیت سفارش خود نظارت کند. اگر قیمت به سطح تعیین شده برسد؛ سفارش اجرا خواهد شد. در غیر این صورت، معامله گر میتواند تصمیم بگیرد که آیا سفارش را تغییر دهد یا لغو کند.
مدیریت موقعیت
معامله گر باید رازهای ترید غیر احساسی را بلد باشد و پس از اجرای سفارش، به خوبی موقعیت خود را مدیریت کند. این شامل تعیین نقاط خروج و استفاده از سفارشات لیمیت، برای قفل کردن سود یا محدود کردن ضرر است. معامله گران میتوانند از سفارشات لیمیت برای تعیین قیمتهای هدف و نقاط توقف استفاده کنند.
چه زمانی باید از اوردر لیمیت استفاده کرد؟
استفاده از سفارش محدود در شرایط خاص میتواند به معامله گران کمک کند تا کنترل بیشتری بر روی معاملات خود داشته باشند. در مرجع کامل و کاربردی متاتریدر این موضوع، مورد تاکید قرار گرفته است. در ادامه به موقعیتهایی که استفاده از این نوع سفارش توصیه میشود؛ اشاره میشود.
- در بازارهای نوسانی؛ در بازارهایی با نوسانات بالا، سفارش لیمیت می تواند از خرید یا فروش در قیمت های نامناسب جلوگیری کند. به عنوان مثال، اگر انتظار کاهش قیمت وجود داشته باشد، می توان سفارش خرید با قیمت پایین تر ثبت کرد.
- زمانی که به دنبال قیمت خاصی هستید؛ اگر معامله گر به دنبال خرید یا فروش در قیمت خاصی است، اوردر لیمیت گزینه مناسبی است که از نوسانات ناخواسته جلوگیری می کند.
- در استراتژی های معاملاتی خاص؛ این نوع سفارشات در استراتژی های معاملاتی مانند معاملات روزانه یا نوسانی بسیار مفید هستند و به تعیین نقاط ورود و خروج کمک می کنند.
- در شرایط عدم اطمینان؛ در بازارهای ناپایدار، Limit Order می تواند از خرید یا فروش در قیمت های نامناسب جلوگیری کند و تنها در صورت رسیدن قیمت به سطح مشخص، اجرا شود.
- برای قفل کردن سود؛ معامله گران می توانند با ثبت اوردر لیمیت فروش در قیمت بالاتر، سود خود را قفل کنند و از نوسانات قیمت محافظت کنند.
- در زمان های خاص بازار؛ در زمان هایی که بازار تحت تأثیر اخبار قرار دارد، ثبت سفارش محدود می تواند به ورود در قیمت های مطلوب کمک کند.
- برای مدیریت ریسک؛ سفارشات لیمیت به معامله گران کمک می کنند تا ریسک خود را مدیریت کرده و از ورود به موقعیت های نامناسب جلوگیری کنند.
سخن پایانی در مورد سفارش لیمیت
سفارش لیمیت یک ابزار قدرتمند در دنیای معاملات است که به معامله گران این امکان را میدهد که کنترل بیشتری بر روی قیمتهای خرید و فروش خود داشته باشند.
با درک کامل از انواع سفارشات لیمیت، مزایا و معایب آنها، روشهای استفاده و زمانهای مناسب برای استفاده از آنها، معامله گران میتوانند تصمیمات بهتری بگیرند و در بازارهای مالی موفق تر عمل کنند.
با توجه به نکات و جزئیات ارائه شده، معامله گران میتوانند به طور مؤثری از سفارشات لیمیت بهره برداری کرده و به این ترتیب ریسکهای خود را مدیریت کرده و سودهای بیشتری کسب کنند.