مفاهیم کلی
● چرا به مدیریت سرمایه نیاز داریم؟
● موقعیت مدیریت سرمایه در مسیر یادگیری
● روانشناسی معاملات و ریسک
● چرا معامله با حجم ثابت در بلندمدت کارایی ندارد؟
● مفهوم ریسک در اقتصاد
● اهمیت بررسی سابقه معاملات
● تحلیل و معامله
● بررسی چند تعریف
اندیکاتورها و شاخص‌های مدیریت سرمایه
● مقدمه بخش دوم
● درصد معاملات برنده
● نسبت ریسک به بازده
● یک خبر بد
● شاخص سود‌آوری
● ضرر‌های متوالی
● سود ماهیانه یا سالیانه
● نسبت شارپ
● بازده انتظاری
● ضریب اهرمی
حد ضرر و ریسک
● مفهوم حدضرر چیست؟
● حدضرر چه نقطه ای است؟
● چند اشتباه رایج
● تعیین حدضرر زمانی
ریسک در هر معامله RPT
● مقدمه
● عوامل تأثیر‌گذار بر تعیین RPT (Risk Per Trade)
● تعیین بیشترین معاملات ضرر ده متوالی
● راه اول: از طریق آمار
● راه دوم: با بررسی گذشته سیستم
● بیشترین افت سرمایه انتظاری قابل قبول
● تعیین RPT
● بررسی یک کژاندیشی
محاسبات تعیین حجم
● بررسی یک کژاندیشی
● در بازار‌های داخلی
● در بازار‌های جهانی:
● میزان حجم در بازار‌های دارای ضریب اهرمی
تحلیل گزارش
● گزارش
● استفاده از آمار‌های گزارش
● تحلیل گزارش در بلندمدت
● تحلیل گزارش معامله‌گر از طرف سرمایه گزار
مثال از یک گزارش
● احتمال برد
● ریسک به ریوارد کلی سیستم(میانگین ریسک به ریوارد کل معاملات)
● شاخص سود‌آوری
● بیشترین افت سرمایه اتفاق افتاده
● تعیین ریسک در هر معامله (RPT) برای گزارش بالا
سیستم خود را بشناسیم
● شناخت سیستم از منظر مدیریت سرمایه
● اهمیت بررسی رفتار سیستم
● سیستم با احتمال برد بالا
● سیستم با ریسک به بازده بالا
● سیستم‌های تحلیلی
● سیستم‌های معامله محور
بازده-سود ماهانه و اثر مرکب و سود انتظاری
● رابطه سود در بلندمدت با افت سرمایه
● اثر مرکب جادوی بازار مالی
● پیش‌بینی سود ماهیانه یا سالیانه:
سیستم معاملاتی و طراحی آن
● سیستم معاملاتی
● قسمت تحلیلی
● اشتباهات رایج در بخش تحلیل:
● قسمت معامله گری
● اشتباهات رایج بخش معامله گری:
● رویه طراحی سیستم معاملاتی
استفاده از سامانه‌های ثبت رزومه و فروش سیگنال
● در نظر گرفتن دوره مالی در بازار ایران