تحلیل تکنیکال وایکوف جلد ۱ (معامله گری و سرمایه گذاری)

روش وایکوف یک رویکرد تحلیل تکنیکال مبتنی بر مطالعه رابطه بین عرضه و تقاضا است که رویکرد ساده‌ای است: زمانی که معامله‌گران آگاه می‌خواهند خرید یا فروش کنند، فرآیندهایی را اجرا می‌کنند که اثر خود را از طریق قیمت و حجم در نمودار بر جای می‌گذارند.

این روش مبتنی بر شناسایی چنین مداخله‌هایی توسط حرفه‌ای‌ها است تا مشخص شود چه کسی به احتمال زیاد کنترل بازار را در دست دارد و بر این اساس در کنار آن‌ها معامله‌گری کند.

بسیاری از فعالیت‌های وایکوف از روش دیگر تریدرهای موفق الهام گرفته شده است. امروزه نام وایکوف در کنار اسامی بزرگی همچون داو و الیوت قرار می‌گیرد. و از این حیث از احترام بسیار زیادی در جامعه تکنیکال برخوردار می‌باشد. او تحقیقات بسیار گسترده‌ای بر روی بازارهای مالی انجام داد که نتیجه این تحقیقات، ارائه چندی تئوری و تکنیک معاملاتی بوده است. در این کتاب شمایی کلی از تحقیقات وایکوف معرفی شده است. شاید بتوان سرفصل‌های کار او را به ۴ بخش زیر تقسیم کنیم:

• سه قانون بنیادی
• مفهوم پول هوشمند
• روش وایکوف در تحلیل نمودار قیمت
• رویکرد پنج مرحله‌ای (منبع)

مفاهیم کلیدی که در این کتاب خواهید آموخت:

• بخش اول کتاب به موضوعی می پردازد که معمولا در کتاب هایی از این دست پوشش داده نمی شود، اما به طور جدایی ناپذیری به معامله کردن مرتبط است: سواد مالی. اگر بخواهیم سرمایه گذاری یا معامله کنیم به پول نیاز داریم. در این بخش، برخی از مهم ترین مفاهیم برای باهوش تر شدن از نظر مالی و همچنین توصیه های عملی برای بهبود وضعیت مالی معرفی می شود.
• بخش دوم و سوم کتاب بر هسته دانش نظری مورد نیاز تمرکز دارد.  در این بخش با تاریخچه نظریه های مالی آشنا می شویم تا ماهیت بازارها را مشخص کنیم، ویژگی های محصولات اصلی سرمایه گذاری، انواع اصلی عوامل بازار و نحوه تعیین قیمت ها را مطالعه می کنیم و با تمام مفاهیم اساسی که برای درک نحوه عملکرد بازارها ضروری است آشنایی پیدا می کنیم.
• بخش چهارم موضوع کلیدی کتاب است: تحلیل تکنیکال. هدف این بخش ارائه دانش لازم برای ایجاد یک استراتژی برنده است که اولین اصل از میان سه اصلی است که موفقیت ما را تعیین می کند. در این بخش اصول تحلیل تکنیکال شامل: انواع نمودار، چرخه قیمت، شرایط بازار، نحوه درست کشیدن خطوط و … را پوشش می دهیم؛ و همچنین سه روشی را ارائه خواهیم کرد که من آن را تحلیل تکنیکال سطح بالا نامیده ام: پرایس اکشن، تحلیل گسترش حجم و روش وایکوف. بدیهی است که نمی توانیم وارد جزئیات هر یک از روش های پیشنهادی شویم، اما مهم ترین مفاهیم توضیح داده می شوند تا خواننده تصمیم بگیرد که کدام یک را باید به صورت تخصصی فراگیرد.
• بخش پنجم به دومین اصل از سه اصل اساسی یعنی مدیریت ریسک می پردازد. در این بخش مفاهیم کلیدی در مورد مدیریت سرمایه را یاد خواهیم گرفت که به ما کمک می کند تا خطر ورشکستگی را به حداقل برسانیم و یاد خواهیم گرفت که مدیریت پوزیشن را به صورت حرفه ای تری انجام دهیم.
• بخش ششم به مدیریت عاطفی می پردازد و با آن به سومین اصل اساسی که به ما کمک می کند تعادل را به نفع خود برگردانیم می رسیم. اساسا، قرار است روی ایجاد یک ذهنیت آماری تمرکز کنیم که تا حد امکان عینی باشد. برای انجام این کار، احساسات منفی که ما را از اهدافمان دور می کند و همچنین احساسات مثبتی که ما را به آن ها نزدیک می کند، شناسایی می کنیم و درکی از جهت گیری های شناختی اصلی که ممکن است قربانی آن شویم به دست خواهیم آورد تا بتوانیم از آن ها اجتناب کنیم.
• بخش هفتم جنبه های خاصی از مدیریت کسب و کار را پوشش می دهد که اغلب نادیده گرفته می شود؛ مانند توسعه یک پلن معاملاتی، ثبت صحیح معاملات و دستورالعمل های توصیه شده برای بررسی دوره ای عملکرد و بهبود اجراها.
• در بخش هشتم و پایانی کتاب، به نکات عملی خواهیم پرداخت. در این بخش برخی از بهترین ابزارها و منابع موجود را توصیه می کنم که می توانند در معاملات واقعی به ما کمک کنند.