کتاب راهنمای جامع معامله گری و تحلیل اختیار معامله جلد اول (OPTIONS TRADING)

گزیده ای از فهرست کتاب اول:
– معامله گری آپشن ها و سرمایه گذاران شخصی
– بررسی تصویر کامل
– دانستنی های ضروری
– روابط قیمت گذاری
– استراتژی های مختلف را قبل از پیاده سازی در دنیای واقعی تست کن
– تکیه بر معامله گری کاغذ و بک تست
– قراردادن آپشن ها در جای درست
– تمایز بین سبک های آپشن
– استفاده از آپشن هایی برای محدودکردن ریسک
– استفاده از آپشن ها در بازارهای چالش برانگیز
– کاهش تعصب جهت دار و کسب درآمد در بازارهای رنج
– کنترل احساسات
– معرفی آپشن ها
– درک قراردادهای اختیار معامله
– عبارات و اصطلاحات کلیدی
– بررسی ریسک ها
– مقایسه اختیار معامله ها با سایر اوراق
– ارزش گذاری آپشن ها
– حقوق و تعهدات یک معامله گر اوراق اختیار معامله
– درک مکانیسم کارکرد آپشن ها
– شناخت آپشن ها
– چرخش با چرخه انقضا
– مکان معاملات: جایی که معاملات اتفاق می افتد
– جهت دادن به بازار
– کارگزاری ها
– بازارسازان و متخصصان
– شرکت پایاپای اختیار معامله
– فرآیند اعمال
– فرآیند تخصیص
– قوانین کیفیت اجرای SEC
– ارزیابی هزینه ها و منفعت های آپشن
– شناسایی ریسک های آپشن
– شناسایی هزینه های منحصر به آپشن ها
– پرداخت هزینه های نقدشوندگی کمتر
– جبران زمان
– ارزش گذاری مزایای آپشن ها
– ارزش گذاری سهام و پرمیوم های آپشن
– وضعیت سودوزیانی آپشن (مانینس)
– اهرم با ریسک کاهش یافته
– درک عوامل اصلی قیمت گذاری آپشن ها
– شناسایی ریسک ها و ریواردهای قراردادهای آپشن
– ریسک های معاملاتی خود را درک کنید
– ریسک های سهام
– محاسبه ریسک های آپشن
– کال آپشن
– پوت آپشن
– دروکردن سود
– منافع سهام
– ترکیب موقعیت های آپشن
– نمایه یک پوزیشن ترکیبی
– لانگ کال
– شورت کال
– لانگ پوت
– شورت پوت
– ارزیابی بازار، بخش ها و استراتژی های آن
– نگاهی به بازار تحت کنترل الگوریتم ها
– روندهای اقتصادی جهانی
– ارزیابی سوگیری بازار
– قضاوت قدرت یک حرکت
– تعریف عمق بازار – اولین ردپای مفید الگوریتم
– نگاهی دقیق تر به روند صعودی – نزولی شاخص عمق بازار
– بررسی خط روند Adv-Dec با شاخص های تکنیکالی
– کاربرد تجزیه و تحلیل باند بولینگر در NYAD
– ROC, RSI و نقاط کف بازار
– ROC, RSI و سقف های بازار
– تحلیل (روانی) بازار
– ردیابی الگوریتم ها با داده های اختیار معاملات
– اندازه گیری فعالیت الگوریتم
– درک نسبت کال/پوت
– استفاده از نوسان گیری برای اندازه گیری ترس
– بررسی ترس به شیوه وال استریت: V-I-X
– تحلیل بخشی: تکنیکال و بنیادی
– تحلیل تکنیکال با نمودارها
– درک اصول اساسی نمودارها
– افق زمانی خود را برای بهترین دید تنظیم کنید
– تجسم عرضه و تقاضا
– مناطق حمایت و مقاومت
– تحلیل روند
– میانگین های متحرک
– شناسایی بخش های نسبتا قوی
– نسبت های نسبی
– شفاف سازی تفاوت های عملکردی
– درست کردن زمان بندی
– کار با صندوق های قابل معامله در بورس (ETF)ها
– اندیکاتور نرخ تغییر (ROC)
– تمرکز بر روندهای ROC
– استفاده از ابزارهای نوسان پذیری بخش ها
– نمایش نوسان پذیری با اندیکاتورها
– تجزیه و تحلیل نوسانات با باندهای بولینگر
– پیش بینی قیمت ها برای معامله گری
– حمایت و مقاومت
– روندها
– کانال ها
– اصلاحات و الحاقات قیمت (ابزار extension و retracement)
– سری ها و نسبت های فیبوناچی
– پروجکشن ها و احتمالات
– واکنش در مقابل پیش بینی حرکت
– پیش از نوسان گیری، تمرین کنید
– رصد تغییرات در یونانی ها (پارامترهای کنترل ریسک)
– دنبال کردن معیارهای پرمیوم
– تغییر نوسان پذیری و قیمت های آپشن
– کنترل نوسان پذیری تاریخی
– درک نوسان پذیری ضمنی(IV)
– توجه به مزایا و معایب معاملات کاغذی
– استفاده از سیستم معاملاتی
– بدانید که چه چیزی بدست می آورید
– اجرای بک تست
– بررسی سودآوری و ثبات
– بررسی نتایج سیستم
– افزودن مدیریت ریسک به یک بک تست
– کاهش ضررها و زیان ها
– اجازه دهید سودهای شما رشد کند
– تسلط بر استراتژی های شخصی
– تنظیم سرعت مناسب
– با چند استراتژی شروع کنید
– افزودن استراتژی ها با تغییر شرایط بازار
– تسلط یافتن با گذشت زمان و تاب آوری
– تعیین اندازه قرارداد مناسب
– تاکید بر کسب سود
– توسعه یک برنامه معاملاتی قابل اعتماد
– مدیریت هزینه ها
– شناسایی چالش های آپشن استاپ – اوردر
– اجرای یک ترید با کیفیت
– مدیریت ریسک با تک آپشن ها
– رولینگ یک پوزیشن آپشن
– آنچه که همه تریدرها در مورد آپشن ها باید بدانند
– آشنایی با سبک های گوناگون آپشن ها
– کاوش عمیق تر در آپشن های شاخص
– نگاهی به شاخص های محبوب
– سرمایه گذاری در یک شاخص با کمک آپشن ها
– تعیین ارزش آپشن
– جزئیات اجزای آپشن
– انواع سبک های آپشن
– آنچه که می بینید همان چیزی است که بدست می آورید
– تسویه شاخص ردیابی (SET)
– نقدینگی از طریق اعمال
– واگذاری شورت پوت
– واگذاری شورت کات
– محافظت از پرتفولیو با آپشن ها
– یک اندازه برای همه (آپشن ها) مناسب نیست
– تسریع زوال زمانی
– ترکیب پوت آپشن ها و موقعیت خرید سهام
– هزینه حفاظت توزین در مقابل زمان
– حفاظت بلندمدت
– محاسبه هزینه در روز
– محدودکردن ریسک فروش سهام با کال آپشن
– کاهش بیشتر ریسک فروش سهام
– هج کردن (پوشش دادن) ریسک ها با آپشن ها
– هج پورتفولیو
– اجتناب از ریسک آپشن تعدیل شده
– اقدام شرکتی ۱: افزایش سرمایه
– اقدام شرکتی ۲: ادغام ها، اسپین آف ها و سود سهام
– تعدیل از طریق تعدیل ها
– تشخیص یک آپشن تعدیل شده
– ارزش گذاری آپشن های تعدیل/تجزیه شده

و..