آموزش فیبوناچی در فارکس موضوعی است که در این مقاله به آن می‌پردازیم. اعداد فیبوناچی دنباله‌ای از اعداد هستند که در طبیعت و دنیای اطراف ما به وفور یافت می شوند. این اعداد در تحلیل تکنیکال بازار فارکس نیز کاربرد فراوانی دارند. در واقع تحلیل کوتاه مدت و همچنین تحلیل بلند مدت بازار فارکس و شناسایی کردن سطوح حمایت و مقاومت با فیبوناچی امکان‌پذیر است.
علاوه بر استفاده تکی از ابزار فیبوناچی، می‌توان آن را با سایر اندیکاتورها و اسیلاتورها ترکیب کرد. به عنوان مثال، بسیاری از تریدرها از فیبوناچی در فارکس همراه با میانگین متحرک ساده (SMA)، شمع‌های ژاپنی و یا اشکال الگویی، مانند الگوهای شمع همسان و سه شمعی استفاده می‌کنند تا تصمیمات ترید خود را بگیرند.
نحوه استفاده از فیبوناچی در فارکس
در ادامه نحوه استفاده از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس را آورده‌ایم ولی قبل از آن نیاز به یک سری از توضیحات است. کتاب روش‌های کاربردی فیبوناچی در معامله فارکس یکی از منابع آموزشی بسیار مفید در زمینه آموزش شیوه استفاده کردن از فیبوناچی در فارکس است.
نسبتهای فیبوناچی
نسبت های فیبوناچی دنباله ای از اعداد هستند که در طبیعت و دنیای اطراف ما به وفور یافت می‌‌شوند. این اعداد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند. محاسبه نسبتهای فیبوناچی به صورت زیر است:
هر عدد در دنباله فیبوناچی مجموع دو عدد قبلی است. به عنوان مثال، 0، 1، 1، 2، 3، 5، 8، 13، 21، 34، 55، 89، …. نسبتهای فیبوناچی از تقسیم یک عدد در دنباله بر عدد بعدی به دست می‌‌آیند. به عنوان مثال:
0.382 = 21 / 8
0.618 = 13/ 8
0.786 = 21 / 13
نسبتهای فیبوناچی و در کل ابزار فیبوناچی در تحلیل تکنیکال کاربرد زیادی دارد. کتاب فیبوناچی کاربردی برای معامله گران نوشته دریک هابس راهنمای جامعی برای استفاده از دنباله فیبوناچی در تحلیل تکنیکال است. این کتاب به معامله گران در هر سطحی نشان می دهد که چگونه از نسبتهای فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، پیش بینی اهداف قیمت و تنظیم توقف ها و حد ضررها استفاده کنند. کاربرد نسبتهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال را در زیر توضیح داده‌ایم:
- سطوح حمایت و مقاومت؛ معامله گران از نسبتهای فیبوناچی برای شناسایی سطوح احتمالی حمایت و مقاومت در نمودار قیمت استفاده می کنند. این سطوح می توانند نقاط ورود و خروج معاملات را مشخص کنند.
- نسبتهای اصلاحی؛ نسبتهای فیبوناچی مانند 0.382، 0.5، 0.618، و 0.786 برای اندازه‌‌گیری retracements (بازگشت ها) در روند قیمت استفاده می شوند.
- نسبتهای تمدید؛ نسبتهای فیبوناچی مانند 1.618، 2.618، و 3.618 برای اندازه‌‌گیری extensions (تمدیدها) در روند قیمت استفاده می شوند.
مثالی از استفاده از نسبتهای فیبوناچی را در ادامه می‌بینید:
فرض کنید قیمت جفت ارز یورو/دلار از 1.1000 به 1.2000 افزایش یافته است. معامله‌‌گر می تواند از نسبتهای فیبوناچی برای یافتن سطوح احتمالی حمایت در نمودار قیمت استفاده نماید. سطوح 0.382، 0.5، و 0.618 فیبوناچی می توانند به عنوان سطوح حمایتی احتمالی عمل کنند.
اندیکاتورهای فیبوناچی
اندیکاتورهای فیبوناچی ابزارهایی هستند که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی طراحی شده‌اند. این اعداد در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند. انواع اندیکاتورهای فیبوناچی را در ادامه ذکر کرده و هر یک را توضیح داده‌ایم.
اندیکاتور retracement فیبوناچی
اندیکاتور retracement فیبوناچی ابزاری است که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی طراحی شده است. این اعداد در طبیعت و دنیای اطراف ما به وفور یافت می شوند و در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند. سطوح retracement فیبوناچی عبارتند از:
0.382: این سطح به عنوان اولین سطح حمایتی/ مقاومتی مهم در نظر گرفته می شود.
0.5: این سطح به عنوان دومین سطح حمایتی/ مقاومتی مهم در نظر گرفته می شود.
0.618: این سطح به عنوان سومین سطح حمایتی/ مقاومتی مهم در نظر گرفته می شود.
0.786: این سطح به عنوان چهارمین سطح حمایتی/ مقاومتی مهم در نظر گرفته می شود.
مثالی از استفاده از اندیکاتور retracement فیبوناچی را در ادامه می‌بینید.
فرض کنید قیمت جفت ارز یورو/دلار از 1.1000 به 1.2000 افزایش یافته است. معامله‌‌گر می تواند از اندیکاتور retracement فیبوناچی برای یافتن سطوح احتمالی حمایت در نمودار قیمت استفاده کند. سطوح 0.382، 0.5، و 0.618 فیبوناچی می توانند به عنوان سطوح حمایتی احتمالی عمل کنند.
اندیکاتور extension فیبوناچی
اندیکاتور extension فیبوناچی ابزاری است که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی طراحی شده است. این اعداد در طبیعت و دنیای اطراف ما به وفور یافت می شوند و در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند. سطوح extension فیبوناچی عبارتند از:
1.618: این سطح به عنوان اولین نقطه هدف قیمتی مهم در نظر گرفته می شود.
2.618: این سطح به عنوان دومین نقطه هدف قیمتی مهم در نظر گرفته می شود.
3.618: این سطح به عنوان سومین نقطه هدف قیمتی مهم در نظر گرفته می شود.
4.236: این سطح به عنوان چهارمین نقطه هدف قیمتی مهم در نظر گرفته می شود.
مثالی از استفاده از اندیکاتور extension فیبوناچی در ادامه آمده است:
فرض کنید قیمت جفت ارز یورو/دلار از 1.1000 به 1.2000 افزایش یافته است. معامله‌‌گر می تواند از اندیکاتور extension فیبوناچی برای یافتن نقاط هدف قیمتی احتمالی در نمودار قیمت استفاده کند. سطوح 1.618، 2.618، و 3.618 فیبوناچی می توانند به عنوان نقاط هدف قیمتی احتمالی عمل کنند. در سایت نشر آراد کتاب، کتاب‌های زیادی در زمینه آموزش استفاده از فیبوناچی در فارکس وجود دارد که در آنها مثال‌های زیادی مثل همین مثالی که ذکر کردیم وجود دارد.
اندیکاتور فن فیبوناچی
اندیکاتور فن فیبوناچی ابزاری است که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی طراحی شده است. این اعداد در طبیعت و دنیای اطراف ما به وفور یافت می شوند و در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی نیز کاربرد فراوانی دارند. کاربردهای اندیکاتور فن فیبوناچی عبارتند از:
- اندیکاتور فن فیبوناچی می‌‌تواند برای شناسایی الگوهای قیمتی مانند الگوهای پرچم و گوه استفاده شود.
- خطوط مورب اندیکاتور فن فیبوناچی می‌‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی احتمالی عمل کنند.
- خطوط مورب اندیکاتور فن فیبوناچی می‌‌توانند به عنوان نقاط هدف قیمتی احتمالی عمل کنند.
اندیکاتور زمانی فیبوناچی
اندیکاتور زمانی فیبوناچی ابزاری است که بر اساس دنباله اعداد فیبوناچی طراحی شده است. سطوح زمانی فیبوناچی در فارکس عبارتند از:
0.382: این سطح به عنوان اولین نقطه بازگشت احتمالی روند در نظر گرفته می شود.
0.5: این سطح به عنوان دومین نقطه بازگشت احتمالی روند در نظر گرفته می شود.
0.618: این سطح به عنوان سومین نقطه بازگشت احتمالی روند در نظر گرفته می شود.
0.786: این سطح به عنوان چهارمین نقطه بازگشت احتمالی روند در نظر گرفته می شود.
کاربردهای اندیکاتور زمانی فیبوناچی در فارکس عبارتند از:
- اندیکاتور زمانی فیبوناچی می‌‌تواند برای پیش‌بینی زمان بازگشت روند صعودی یا نزولی استفاده شود.
- سطوح زمانی فیبوناچی می‌‌توانند به عنوان نقاط ورود و خروج معاملات عمل کنند.
- سطوح زمانی فیبوناچی در فارکس می‌‌توانند به عنوان سطوح حمایتی و مقاومتی احتمالی عمل کنند.
مثالی از استفاده از اندیکاتور زمانی فیبوناچی را در ادامه می‌بینید:
فرض کنید قیمت جفت ارز یورو/دلار در یک روند صعودی قرار دارد. معامله‌‌گر می تواند از اندیکاتور زمانی فیبوناچی برای پیش‌بینی زمان بازگشت روند صعودی و همچنین تعیین نقاط ورود و خروج معاملات استفاده کند.
نحوه استفاده از اندیکاتورهای فیبوناچی
به منظور استفاده کردن از اندیکاتورهای فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس باید مراحل زیر را طی کنید:
- انتخاب اندیکاتور مناسب؛ ابتدا باید اندیکاتور فیبوناچی در فارکس مناسب را، با توجه به نیاز و استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.
- تنظیمات اندیکاتور؛ معمولاً اندیکاتورهای فیبوناچی دارای تنظیماتی هستند، که می‌توانید آنها را به دلخواه خود تغییر دهید.
- رسم اندیکاتور؛ اندیکاتور را بر روی نمودار قیمت رسم کنید.
- تفسیر نتایج؛ نتایج اندیکاتور را به درستی تفسیر کنید.
نکاتی برای استفاده از فیبوناچی در فارکس
در مورد استفاده کردن از فیبوناچی در تحلیل تکنیکال بازار فارکس، چندین نکته زیر وجود دارد:
- هیچ تضمینی برای موفقیت وجود ندارد؛ استفاده از فیبوناچی ابزاری قدرتمند برای تحلیل بازار فارکس است؛ اما هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات ارائه نمی‌دهد.
- از فیبوناچی در فارکس به عنوان ابزاری کمکی استفاده کنید؛ فیبوناچی را به عنوان ابزاری کمکی در کنار سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال استفاده کنید.
- مدیریت ریسک را فراموش نکنید؛ همیشه از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب در معاملات خود استفاده کنید.
استفاده از ابزار فیبوناچی در فارکس بسیار مفید است و اگر تحلیل با کمک این ابزار را با اندیکاتورها و اسیلاتورهای دیگر ترکیب کنید، می‌توانید استراتژی‌های قدرتمندی را بسازید. با این حال، همواره باید به موارد دیگری مانند مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و تحلیل بنیادی نیز توجه کنید تا به نتایج مطلوب برسید. حتما کتاب‌های مفیدی را که در زمینه استفاده از فیبوناچی در فارکس است؛ مطالعه نمایید تا بتوانید با دید بازتری از این ابزار استفاده نمایید. یکی از این کتاب‌های ارزشمند، کتاب راهنمای کاربردی معامله در بازار فارکس است.