حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند، که به تریدرها کمک می‌کنند، تا روند بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. این دو سطح، نشان‌دهنده مناطقی هستند، که در آنها عرضه و تقاضا به تعادل می‌رسند و قیمت‌ها تمایل دارند؛ در این سطوح واکنش نشان دهند. حمایت و مقاومت چه کارهایی انجام می‌دهند؟ برای یافتن پاسخ این سوال، مقاله «حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال» را مطالعه کنید.

حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟

سطح حمایتی، سطحی است که در آن تقاضا برای یک دارایی (مانند سهام، ارز دیجیتال یا کالا) افزایش می‌یابد و از کاهش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در این سطح، خریداران تمایل بیشتری به ورود به بازار دارند و فروشندگان تمایل کمتری به فروش دارایی خود نشان می‌دهند. خط حمایت معمولاً با اتصال چندین کف قیمتی متوالی تشکیل می‌شود. هنگامی که قیمت به سطح حمایت می‌رسد، انتظار می‌رود که قیمت دوباره به سمت بالا برگردد. این سطح به عنوان یک منطقه خرید بالقوه در نظر گرفته می‌شود.

سطح مقاومتی، سطحی است که در آن عرضه یک دارایی افزایش می‌یابد و از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری می‌کند. در این سطح، فروشندگان تمایل بیشتری به فروش دارایی خود دارند و خریداران تمایل کمتری به خرید دارایی نشان می‌دهند. خط مقاومت معمولاً با اتصال چندین سقف قیمتی متوالی تشکیل می‌شود. هنگامی که قیمت به سطح مقاومت می‌رسد، انتظار می‌رود که قیمت دوباره به سمت پایین برگردد. این سطح به عنوان یک منطقه فروش بالقوه در نظر گرفته می‌شود.

با شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، می‌توان به پیش بینی روند آینده بازار کمک کرد. این سطوح به عنوان نقاط ایده آل برای ورود به موقعیت‌های خرید یا فروش در نظر گرفته می‌شوند. با استفاده از این سطوح، می‌توان حد ضرر و حد سود را بهینه کرد و ریسک معاملات را کاهش داد. احساسات معامله گران، اخبار بازار و رویداد‌های مهم اقتصادی می‌توانند بر سطوح حمایت و مقاومت تأثیر بگذارند. اعداد گرد یا اعداد خاصی که برای معامله گران اهمیت دارند، می‌توانند به عنوان سطوح حمایت و مقاومت عمل کنند.

سطوح قبلی حمایت و مقاومت می‌توانند به عنوان سطوح جدید حمایت و مقاومت عمل کنند. سطوح حمایت و مقاومت دینامیک هستند. این سطوح ثابت نیستند و ممکن است در طول زمان تغییر کنند. شکسته شدن یک سطح حمایت یا مقاومت می‌تواند سیگنالی قوی برای تغییر روند بازار باشد. شکسته شدن یک سطح باید با افزایش حجم معاملات تأیید شود تا اعتبار بیشتری داشته باشد. ما می‌توانیم با مطالعه کتاب مرجع کامل تحلیل تکنیکال در بازار‌های سرمایه برای بازار سرمایه به خصوص بازار سهام ایران، کالا، ارز و فیوچرز، آموزش لازم را ببینیم.

سطوح حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
«حمایت» و «مقاومت» به دو سطح در نمودار قیمتی اشاره دارند که به نظر می‌رسد محدوده حرکت بازار را محدود می‌کنند. سطح حمایت جایی است که قیمت معمولاً از سقوط متوقف شده و دوباره بالا می‌رود، در حالی که سطح مقاومت جایی است که قیمت معمولاً از افزایش متوقف شده و دوباره کاهش می‌یابد. (ig.com) Support and resistance levels explained

انواع حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال

حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند که به ترتیب نشان دهنده مناطقی هستند که در آن‌ها تقاضا برای خرید (حمایت) یا فروش (مقاومت) یک دارایی مالی افزایش می‌یابد. این سطوح معمولاً بر اساس داده‌های تاریخی قیمت ترسیم می‌شوند و به تحلیلگران کمک می‌کنند تا نقاط احتمالی تغییر روند بازار را شناسایی کنند و اگر به اطلاعات بیشتر در زمینه خطوط حمایت و مقاومت نیاز داشتند آراد بوک مجموعه‌های بی نظیری از کتاب‌های ارزشمند در این خصوص در اختیار شما قرار می‌دهد. خطوط حمایت و مقاومت به طور کلی به سه دسته تقسیم می‌شوند؛ که در ادامه درباره آنها صحبت می‌کنیم.

خطوط حمایت و مقاومت افقی

خط حمایت افقی، خطی است که به صورت افقی در زیر چندین کف قیمت ترسیم می‌شود. هنگامی که قیمت به این خط می‌رسد، انتظار می‌رود که تقاضا افزایش یافته و قیمت دوباره به سمت بالا حرکت کند.
خط مقاومت افقی، خطی است که به صورت افقی در بالای چندین سقف قیمت ترسیم می‌شود. هنگامی که قیمت به این خط می‌رسد، انتظار می‌رود که عرضه افزایش یافته و قیمت دوباره به سمت پایین حرکت کند.

خطوط حمایت و مقاومت صعودی

خط حمایت صعودی، خطی است که با شیب مثبت ترسیم می‌شود و معمولاً در یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این خط از اتصال نقاط کف به دست می‌آید و نشان دهنده حداقل‌هایی است که قیمت در طول روند صعودی به آن‌ها رسیده است.
خط مقاومت صعودی، خطی است که با شیب مثبت ترسیم می‌شود و معمولاً در یک روند صعودی تشکیل می‌شود. این خط از اتصال نقاط سقف به دست می‌آید و نشان دهنده حداکثر‌هایی است که قیمت در طول روند صعودی به آن‌ها رسیده است.

خطوط حمایت و مقاومت نزولی

خط حمایت نزولی، خطی است که با شیب منفی ترسیم می‌شود و معمولاً در یک روند نزولی تشکیل می‌شود. این خط از اتصال نقاط سقف به دست می‌آید و نشان دهنده حداکثر‌هایی است که قیمت در طول روند نزولی به آن‌ها رسیده است.
خط مقاومت نزولی، خطی است که با شیب منفی ترسیم م ‌شود و معمولاً در یک روند نزولی تشکیل می‌شود. این خط از اتصال نقاط کف به دست می‌آید و نشان دهنده حداقل‌هایی است که قیمت در طول روند نزولی به آن‌ها رسیده است.

چگونگی ترسیم خطوط حمایت و مقاومت

برای ترسیم خطوط، پیشنهاد ما به شما مطالعه کتاب بهترین راهنمای تحلیل تکنیکال است. خط حمایت، خطی است که از اتصال کف‌های قیمتی متوالی تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت به این خط می‌رسد، تقاضا افزایش یافته و قیمت تمایل دارد به سمت بالا حرکت کند. به عبارت دیگر، خط حمایت یک سطح حمایتی برای قیمت محسوب می‌شود. خط مقاومت، خطی است که از اتصال سقف‌های قیمتی متوالی تشکیل می‌شود. زمانی که قیمت به این خط می‌رسد، عرضه افزایش یافته و قیمت تمایل دارد به سمت پایین حرکت کند. به عبارت دیگر، خط مقاومت یک سطح مقاومتی برای قیمت محسوب می‌شود. نحوه ترسیم خطوط حمایت و مقاومت:

ابتدا باید در نمودار قیمتی، کف‌ها (پایین ترین نقاط) و سقف‌ها (بالاترین نقاط) را شناسایی کنید.
کف‌های متوالی را به هم متصل کنید تا خط حمایت و سقف‌های متوالی را به هم متصل کنید تا خط مقاومت را تشکیل دهید.
خطوط حمایتی و مقاومتی که در نواحی با حجم معاملات بالا تشکیل می‌شوند، معمولاً قوی تر هستند.
در بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی، ابزارهایی برای ترسیم خودکار خطوط حمایت و مقاومت وجود دارد.

تبدیل خطوط حمایت و مقاومت

در تحلیل تکنیکال، خطوط حمایت و مقاومت به عنوان سطوح کلیدی قیمتی شناخته می‌شوند که در آن‌ها فشار خرید و فروش به تعادل می‌رسد. این خطوط معمولاً بر اساس کف‌ها و سقف‌های تاریخی قیمت ترسیم می‌شوند و انتظار می‌رود که قیمت در برخورد با آن‌ها واکنش نشان دهد. اما نکته جالب اینجاست که این خطوط همیشه در نقش خود باقی نمی مانند و ممکن است تغییر کاربری دهند.

زمانی که قیمت به طور قاطع و با حجم معاملات بالا یکی از این خطوط را بشکند، ممکن است نقش آن‌ها تغییر کند. به عنوان مثال، اگر خط حمایت شکسته شود، ممکن است به یک مقاومت جدید تبدیل شود. تغییر روند کلی بازار نیز می‌تواند باعث تغییر نقش این خطوط شود. مثلاً اگر روند صعودی به نزولی تغییر کند، خط مقاومتی که قبلاً از رشد قیمت جلوگیری می‌کرد، ممکن است به یک حمایت جدید تبدیل شود. برخی الگوهای نموداری مانند سر و شانه، دو قلو و یا مثلث می‌توانند نشان دهنده تغییر احتمالی نقش خطوط حمایت و مقاومت باشند.

معامله روی خطوط حمایت و مقاومت

بخش اول کتاب استراتژی‌های پیشرفته خطوط روند در مورد معامله بر اساس حمایت و مقاومت است و اینکه خطوط حمایت و مقاومت دو مفهوم اساسی در تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار شناسایی کنند. این خطوط به تریدرها کمک می‌کنند تا نقاطی را شناسایی کنند که در آن احتمال تغییر جهت روند وجود دارد. با استفاده از این خطوط، تریدرها می‌توانند حد ضرر و حد سود خود را به طور دقیق تری تعیین کنند. شکست خطوط حمایت و مقاومت می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند باشد.

تحلیل تکنیکال روشی است، که با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت یک دارایی (مانند سهام، ارز دیجیتال، کالا و …) سعی در پیش‌بینی حرکت‌های آتی قیمت آن دارد. به عبارت ساده‌تر، تحلیلگر تکنیکال با بررسی نمودارهای قیمت و حجم معاملات، خطوط حمایت و مقاومت و الگوها و روندها را شناسایی می‌کند تا بتواند نقاط ورود و خروج مناسبی را برای معاملات خود پیدا کند.