آموزش نوسان گیری از بورس

حتما در رابطه با آموزش نوسان گیری از بورس خیلی شنیده اید ولی اینجا می خواهیم یک تعریف دقیقی از آن بیان نماییم. در ادامه نیز به جزئیات بیشتری در این رابطه اشاره می کنیم. نوسان گیری در بورس می تواند یک استراتژی معاملاتی سودآور باشد، اما به یاد داشته باشید که این کار پر ریسک است و نیاز به مهارت، تجربه و انضباط بالایی دارد. قبل از شروع نوسان گیری، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید و از خطرات بالقوه این کار آگاه باشید. برای انجام این کار از یک استراتژی معاملاتی مناسب استفاده کنید و اقدامات لازم را برای کاهش ریسک انجام دهید.

تعریف نوسان گیری از بورس

نوسان گیری در بورس یا اسکالپینگ (Scalping) یک استراتژی معاملاتی است که در آن معامله گر به دنبال کسب سود از تغییرات کوچک قیمت در بازه های زمانی کوتاه مدت است. در کتاب نوسان گیری در بازارهای سرمایه، به خوبی این مفهوم تشریح شده است. در این روش، معامله گر به سرعت سهم را خریداری کرده و می فروشد و در نهایت با جمع آوری سودهای جزئی، به سود نهایی قابل توجهی دست می یابد. بین نوسان‌ گیری در بورس و معاملات کوتاه مدت، تفاوت های زیادی وجود دارد. از جمله این تفاوت ها عبارتند از:

1. مدت زمان نگهداری؛ نوسان‌ گیری در بورس به این صورت است که معاملات در عرض چند ثانیه یا چند دقیقه انجام می شوند، در حالی که در معاملات کوتاه مدت، معاملات می توانند تا چند ساعت یا چند روز طول بکشند.
2. میزان سود؛ سود حاصل از هر معامله در نوسان گیری بسیار کم است، اما تعداد معاملات انجام شده در طول روز بسیار زیاد است. در مقابل، در معاملات کوتاه مدت، سود هر معامله بیشتر است، اما تعداد معاملات انجام شده کمتر است.
3. تحلیل مورد استفاده؛ نوسان گیرها عمدتاً از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند، در حالی که معامله گران کوتاه مدت از تحلیل بنیادی و تحلیل تکنیکال به طور همزمان استفاده می کنند.

مزایا و معایب نوسان گیری در بورس

نوسان گیری در بورس مزایای زیادی دارد. اولا با انجام معاملات زیاد در طول روز، نوسان گیرها می توانند سود قابل توجهی کسب کنند. ثانیا به دلیل اینکه معاملات در بازه های زمانی کوتاه مدت انجام می شوند، ریسک ضرر هر معامله کاهش می یابد. ثالثا نوسان گیرها از دارایی های با قابلیت نقد شوندگی بالا مانند سهام یا ارزهای دیجیتال استفاده می کنند که به آنها امکان می دهد به سرعت وارد و خارج از معاملات شوند.

با این وجود، نوسان گیری در بورس معایب یا بهتر بگوییم چالش هایی هم دارد. نوسان گیری یک استراتژی معاملاتی پیچیده است که نیاز به مهارت و تجربه بالایی دارد. از سوی دیگر نوسان گیری می تواند استرس زا باشد، زیرا معامله گر باید به طور مداوم بازار را رصد کند و تصمیمات سریعی بگیرد. همچنین برای انجام معاملات نوسان گیری به سرمایه اولیه بالایی نیاز است، زیرا معامله گر باید بتواند حجم زیادی از سهم را به سرعت خرید و فروش کند.

نکاتی برای آموزش نوسان گیری از بورس

برای نوسان گیری در بورس باید به نکات زیر توجه کنید:

• قبل از شروع نوسان گیری، آموزش کافی ببینید و تجربه ی لازم را کسب کنید.
• از یک استراتژی معاملاتی مشخص و منظم استفاده کنید.
• احساسات خود را کنترل کنید و از تصمیمات عجولانه خودداری کنید.
• از یک سیستم مدیریت ریسک مناسب استفاده کنید.
• به طور مداوم بازار را رصد کنید و از اخبار و تحولات بازار آگاه باشید.

روش های نوسان گیری در بورس

روش های مختلفی برای نوسان گیری و کسب سود از نوسان بورس وجود دارد که هر کدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. در کتاب اصول نوسان گیری در بازارهای مالی به خوبی این روش ها توضیح داده شده اند. در اینجا به برخی از رایج ترین روش های نوسان گیری در بورس اشاره می کنیم:

1. نوسان گیری روزانه؛ در این روش، نوسان گیر سهم را در طول روز خریداری کرده و می فروشد. هدف از این کار کسب سود از نوسانات قیمتی سهم در طول روز است. نوسان گیران روزانه از تحلیل تکنیکال برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کنند و به اندیکاتورها و نمودارهای قیمتی توجه زیادی دارند.
2. نوسان گیری با استفاده از الگوهای قیمتی؛ در این روش، نوسان گیر به دنبال الگوهای قیمتی خاصی در نمودار قیمت سهم می گردد که می توانند نشان دهنده ی جهت حرکت آینده قیمت باشند.
3. نوسان گیری با استفاده از اخبار؛ در این روش، نوسان گیر از اخبار و رویدادهای مربوط به شرکت ها برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده می کند.
4. نوسان گیری با استفاده از معاملات الگوریتمی؛ در این روش، نوسان گیر از نرم افزارهای معاملاتی خودکار برای انجام معاملات استفاده می کند. این نرم افزارها می توانند به طور خودکار سیگنال های معاملاتی را شناسایی کرده و معاملات را اجرا کنند.
5. نوسان گیری با استفاده از معاملات آتی؛ در این روش، نوسان گیر از قراردادهای آتی برای معامله سهم استفاده می کند. قراردادهای آتی به نوسان گیر این امکان را می دهد تا بدون اینکه مالک سهم باشد، روی قیمت آتی آن معامله کند.

انتخاب روش مناسب نوسان گیری در بورس به عوامل مختلفی مانند شخصیت و روحیات معامله گر، میزان تجربه و دانش معامله گر، میزان سرمایه ی در اختیار معامله گر و شرایط بازار بستگی دارد. در مورد انتخاب روش نوسان گیری باید به نکاتی توجه کنید. در کتاب ۵ استراتژی نوسان گیری در بازار سرمایه به این نکات اشاره شده است.

از جمله این که قبل از انتخاب روش نوسان گیری، حتماً تحقیقات خود را انجام دهید و از مزایا و معایب هر روش آگاه باشید یا اینکه روشی را انتخاب کنید که با شخصیت و روحیات شما سازگار باشد. نکته دیگر این است که از یک روش ساده شروع کنید و به تدریج روش های پیچیده تر را یاد بگیرید. همچنین هیچ وقت تمام سرمایه خود را در یک معامله یا یک روش نوسان گیری سرمایه گذاری نکنید. یا این که به طور مداوم عملکرد خود را رصد کنید و در صورت نیاز، روش خود را اصلاح کنید.

شناخت سهام مناسب نوسان گیری

انتخاب سهم مناسب برای نوسان گیری از مهمترین عوامل موفقیت در این استراتژی معاملاتی است. سهم مناسب برای نوسان گیری باید دارای ویژگی های زیر باشد:

• نقدشوندگی بالا؛ سهم باید از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار باشد تا نوسان گیر بتواند به سرعت آن را خرید و فروش کند.
• نوسانات قیمتی بالا؛ سهم باید نوسانات قیمتی بالایی داشته باشد تا فرصت های معاملاتی بیشتری برای نوسان گیر ایجاد کند.
• حجم معاملات بالا؛ سهم باید حجم معاملات بالایی داشته باشد تا نوسان گیر بتواند به راحتی حجم مورد نظر خود را از سهم خرید و فروش کند.
• سطوح حمایتی و مقاومتی مشخص؛ سهم باید دارای سطوح حمایتی و مقاومتی مشخصی باشد تا نوسان گیر بتواند نقاط ورود و خروج خود را از معامله به درستی تعیین کند.
• اخبار و رویدادهای مهم؛ اخبار و رویدادهای مهم مربوط به شرکت می تواند نوسانات قیمتی قابل توجهی در سهم ایجاد کند. نوسان گیر باید از این اخبار و رویدادها آگاه باشد تا بتواند از آنها برای شناسایی فرصت های معاملاتی استفاده کند.

روش های مختلفی برای شناسایی سهام مناسب نوسان گیری وجود دارد. اولین روش، تحلیل تکنیکال است. نوسان گیران می توانند از اندیکاتورها و نمودارهای قیمتی برای شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری استفاده کنند. دومین روش، تحلیل بنیادی می باشد. نوسان گیران می توانند از تحلیل بنیادی برای شناسایی سهم هایی که دارای پتانسیل رشد قیمتی در آینده هستند استفاده کنند. سومین روش، اخبار و رویدادها است.

نوسان گیران می توانند از اخبار و رویدادهای مربوط به شرکت ها برای شناسایی سهم هایی که در کوتاه مدت دچار نوسانات قیمتی می شوند استفاده کنند. چهارمین روش، نرم افزارهای غربالگری سهم است. نرم افزارهای مختلفی برای غربالگری سهم در بازار بورس وجود دارد که می تواند به نوسان گیران در شناسایی سهم های مناسب نوسان گیری کمک کند.

صندوق مناسب کسب سود از نوسان بورس

در حال حاضر، هیچ صندوق سرمایه‌گذاری در ایران به طور خاص برای نوسان‌گیری در بورس طراحی نشده است. با این حال، برخی از صندوق‌های سرمایه‌گذاری وجود دارند که می‌توان از آنها برای این منظور استفاده کرد. یکی از این صندوق‌ها، صندوق‌های سهامی است. این نوع از صندوق‌ها در سهام شرکت‌های مختلف سرمایه‌گذاری می‌کنند و می‌توانند برای کسب سود از نوسانات قیمتی سهام در کوتاه مدت استفاده شوند.

با این حال، به خاطر داشته باشید که صندوق‌های سهامی می توانند ریسک بالایی داشته باشند. نوع دیگر از صندوق مناسب کسب سود از نوسان بورس، صندوق‌های مختلط هستند. این صندوق‌ها در سهام و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و ریسک کمتری نسبت به صندوق‌های سهامی دارند. با این حال، پتانسیل بازدهی آنها نیز کمتر است.

صندوق‌های درآمد ثابت نیز نوع دیگر از انواع صندوق مناسب کسب سود از نوسان بورس هستند. این صندوق‌ها در اوراق قرضه سرمایه‌گذاری می‌کنند و کمترین ریسک را در بین انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری دارند. با این حال، پتانسیل بازدهی آنها نیز کمترین است.

نوسان گیری در بورس با تحلیل تکنیکال

در این روش، نوسان گیر با استفاده از نمودارهای قیمتی و اندیکاتورها، به دنبال الگوهایی می گردد که می توانند؛ نشان دهنده جهت حرکت آینده قیمت باشند. در کتاب نوسان گیری مطمئن در مورد نوسان گیری در بورس با تحلیل تکنیکال مطالبی بیان شده است. برخی از الگوهای رایج در تحلیل تکنیکال عبارتند از:

1. الگوهای تداومی؛ این الگوها نشان دهنده ی احتمال ادامه روند فعلی قیمت هستند.
2. الگوهای بازگشتی؛ این الگوها نشان دهنده ی احتمال تغییر روند قیمت هستند.
3. الگوهای حجمی؛ این الگوها نشان دهنده ی تغییر در رفتار معامله گران و احتمال وقوع رویدادی در آینده هستند.

اندیکاتورها نیز ابزارهای مهمی در تحلیل تکنیکال هستند که به نوسان گیر در تجزیه و تحلیل اطلاعات و شناسایی فرصت های معاملاتی کمک می کنند. برخی از اندیکاتورهای رایج عبارتند از:

• میانگین های متحرک؛ این اندیکاتورها به نوسان گیر در شناسایی روند قیمت کمک می کنند.
• نوسانگرها؛ این اندیکاتورها به نوسان گیر در شناسایی نقاط اشباع خرید و فروش کمک می کنند.
• اندیکاتورهای مومنتوم؛ این اندیکاتورها به نوسان گیر در شناسایی شتاب و قدرت روند قیمت کمک می کنند.

یکی از مهم ترین ابزارهای تحلیل تکنیکال، «خط روند» است. برای آشنایی بیشتر با خط روند در تحلیل تکنیکال، مقالات دیگر ما را مطالعه کنید. در مورد استفاده از تحلیل تکنیکال در نوسان گیری باید به چند نکته توجه کنید:

1. تحلیل تکنیکال یک علم دقیق نیست و هیچ تضمینی برای موفقیت در معاملات ارائه نمی دهد.
2. تحلیل تکنیکال باید در کنار سایر روش های تحلیل مانند تحلیل بنیادی استفاده شود.
3. هیچ وقت تمام سرمایه خود را بر اساس یک سیگنال تحلیل تکنیکال وارد معامله نکنید.
4. به طور مداوم نمودارها و اندیکاتورها را رصد کنید و در صورت نیاز، استراتژی معاملاتی خود را اصلاح کنید.
5. از احساسات خود در معاملات پرهیز کنید و به استراتژی معاملاتی خود پایبند باشید.

نکات شرعی کسب سود از نوسان بورس

از نظر شرعی، کسب سود از نوسان گیری در بورس مجاز است، به شرطی که به یک سری از موارد توجه شود. اولا معاملات باید بر پایه واقعی انجام شوند. یعنی هدف از معاملات، خرید و فروش واقعی سهم باشد و نه صرفاً قمار و بازی با قیمت سهم. ثانیا معاملات نباید با ربا همراه باشد. خرید و فروش سهام با استفاده از تسهیلات بانکی ربوی جایز نیست. ثالثا معاملات نباید با غش و فریب انجام شوند.

ارائه اطلاعات نادرست یا گمراه کننده به منظور فریب سایر معامله گران حرام است. رابعا معاملات نباید به ضرر دیگران باشد. انجام معاملاتی که به طور غیرقانونی یا غیراخلاقی به ضرر سایر سهامداران تمام شود، جایز نیست. خامسا معاملات باید در چارچوب قوانین و مقررات بازار بورس انجام شوند. تخطی از قوانین و مقررات بازار بورس می تواند شرعاً و قانوناً مجازات داشته باشد.

علاوه بر موارد فوق، برخی از مراجع تقلید نکات دیگری را نیز برای کسب سود حلال از نوسان گیری در بورس بیان کرده اند، از جمله از خرید و فروش سهم هایی که به لحاظ شرعی حرام هستند خودداری کنید. مانند سهام شرکت هایی که به تولید یا توزیع محصولات حرام مانند مشروبات الکلی یا محصولات ضد فرهنگی می پردازند. همچنین در معاملات خود صداقت و راستی را پیشه کرده و از طمع و زیاده خواهی پرهیز کنید. همچنین قناعت و شکرگزاری را در برابر نعمات الهی به جا آورید.

در سایت آراد کتاب چندین کتاب و مقاله در رابطه با مسائل شرعی کسب سود از نوسان بورس وجود دارد. منابع برای مطالعه بیشتر در این رابطه عبارتند از استفتائات مراجع عظام در مورد بورس، احکام شرعی بورس از دیدگاه حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و کتاب “مسائل نوپدید فقهی” تألیف حجت الاسلام والمسلمین محسن قرائتی. البته توصیه می شود علاوه بر مطالعه این قبیل منابع، قبل از شروع نوسان گیری در بورس، با یک متخصص فقه و حقوق مشورت کنید تا از شرعی بودن فعالیت خود اطمینان حاصل کنید.